暂借款申请及冲销业务流程
暂借款申请业务流程
一、申请人登录“网上预约报销系统”，按系统提示预约“暂借款业务”，打印《上海交通大学预约报销确认单》；
二、将填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》和相关合同（协议）、校内付款（转账）凭证及暂借经费凭单交至闵行业务部（或徐汇业务部）咨询台；
三、经咨询台人员初审合格后，该业务进入财务审核流程。
暂借款冲销业务流程
一、申请人取得收款单位出具的收款票据后，及时登录“网上预约报销系统”，按系统提示完成”冲账业务”的预约，打印《上海交通大学预约报销确认单》；
二、申请人持填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》、暂借经费单（回单）、原始票据至闵行业务部（徐汇业务部）咨询台进行初审；
三、经咨询台人员初审合格后，该业务进入核销流程；
友情提醒：
一、业务说明
1、暂借款是指因特殊用途的临时性短期借款，包括差旅费、设备采购、材料采购、项目合作、修缮费用、工程款、学生活动、会议注册费、版面费、举办会议等其他临时性借款；
2、办理暂借款时应出具需要暂借款项的证明（如项目预算、设备、材料采购合同、项目协作合同或协议、举办活动的文件、会议通知等）；
3、申请人填写《暂借经费凭单》或《上海交通大学预支旅费单》时，应注明借款用途、金额、受款单位全称、汇款的需提供受款单位的开户银行和银行帐号；
4、根据学校规定，预支差旅费可以暂借现金，其他情况需要办理暂借款，只能提供支票或汇款的形式。原则上一个项目借款超过三笔（含）且未及时冲销的，此账号不得再次借款；
5、外埠出差费用借支金额超过人民币叁万元（含）、银行转账借款超过人民币拾万元（含）的业务，需填写《上海交通大学大额资金支付申请表》（在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格），加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。
二、业务受理部门：会计核算中心闵行业务部（简称：闵行业务部）、会计核算中心徐汇业务部（简称：徐汇业务部）。