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暂借款申请及冲销业务流程

[ 2012年2月25日 ]

暂借款申请业务流程

一、申请人登录“网上预约报销系统”,按系统提示预约“暂借款业务”,打印《上海交通大学预约报销确认单》;

二、将填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》和相关合同(协议)、校内付款(转账)凭证及暂借经费凭单交至闵行业务部(或徐汇业务部)咨询台;

三、经咨询台人员初审合格后,该业务进入财务审核流程。

暂借款冲销业务流程

一、申请人取得收款单位出具的收款票据后,及时登录“网上预约报销系统”,按系统提示完成冲账业务的预约,打印《上海交通大学预约报销确认单》;

二、申请人持填写完整的《上海交通大学预约报销确认单》、暂借经费单(回单)、原始票据至闵行业务部(徐汇业务部)咨询台进行初审;

三、经咨询台人员初审合格后,该业务进入核销流程;

 

友情提醒:

一、业务说明

1、暂借款是指因特殊用途的临时性短期借款,包括差旅费、设备采购、材料采购、项目合作、修缮费用、工程款、学生活动、会议注册费、版面费、举办会议等其他临时性借款;

2、办理暂借款时应出具需要暂借款项的证明(如项目预算、设备、材料采购合同、项目协作合同或协议、举办活动的文件、会议通知等);

3、申请人填写《暂借经费凭单》或《上海交通大学预支旅费单》时,应注明借款用途、金额、受款单位全称、汇款的需提供受款单位的开户银行和银行帐号;

4、根据学校规定,预支差旅费可以暂借现金,其他情况需要办理暂借款,只能提供支票或汇款的形式。原则上一个项目借款超过三笔(含)且未及时冲销的,此账号不得再次借款;

5、外埠出差费用借支金额超过人民币叁万元(含)、银行转账借款超过人民币拾万元(含)的业务,需填写《上海交通大学大额资金支付申请表(在线打印的《交通大学预约报销确认单》不需另外填写以上表格),加盖单位公章和单位主管章或单位负责人签字。

二、业务受理部门:会计核算中心闵行业务部(简称:闵行业务部)、会计核算中心徐汇业务部(简称:徐汇业务部)。

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